Analisis saham DGNS 2021 (metode CAN SLIM)

DGNS adalah kode saham dari PT  Diagnos Laboratorium Utama Tbk. yang mulai melantai di bursa IDX dengan IPO pada tanggal 15 Januari 2021. DGNS berada satu sektor dengan PRDA (PT Prodia Widyahusada Tbk.) yaitu di sektor Penyedia Jasa Kesehatan (F121).  Untuk memprediksi bagaimana pergerakan harga saham DGNS kedepan, kita akan lakukan analisis saham DGNS dengan metode  CAN SLIM.

Analisis saham DGNS

Diagnos Laboratorium  didirikan pada tanggal 29 Agustus 2007, anak perusahaan dari PT Bunda Investama Indonesia. Diagnos Laboratorium merupakan bagian dari BMHS (Bundamedik Healthcare System). Hadir sebagai kebutuhan masyarakat, yang berdiri dengan visi dan misi yang jelas. Kami menyediakan kualitas tinggi, handal, dan layanan laboratorium yang konsisten untuk semua mitra dan pelanggan Diagnos. Diagnos Laboratorium lahir dari ekspektasi laboratorium yang memenuhi syarat, lengkap dan berorientasi pasien.

Analisis saham DGNS metode CAN SLIM

Current quarter earning (laba kuartal sekarang) – Analisis CAN SLIM saham DGNS

Dalam analisis CAN SLIM saham DGNS yang pertama dilakukan adalah menganalisis poin-poin penting dilaporan keuangan kwartal terakhir. Berikut data keuangan kwartal terakhir yang sudah dipublikasikan(kuartal 3 tahun 2021).

Data keuangan DGNS Year To Date (YTD)

  30-Sep-21
(YTD)
30-Sep-20
(YTD)
Pertumbuhan
(YTD)
Pendapatan (milyar)
Total revenues
250,8 100,7 + 149%
Laba operasi (milyar)
Operating income
85,7 37,8 + 127%
Laba bersih (milyar)
Net income
64,0 27,8 + 130%
Laba per lembar saham
Diluted Normalized EPS
51,18 27,75 + 84%

Sumber data: softcopy laporan keuangan DGNS di website BEI

Data keuangan DGNS per kuartal 2021 vs 2020

Quarterly
  Q4 Q3 Q2 Q1  
Pendapatan (milyar) 
Total revenues
  82,0
56,4
+46%
80,9
28,7
+182%
87,9
15,6
+462%
2021
2020
Growth
Laba operasi (milyar) 
Operating income
  25,1
25,7
– 2%
32,3
9,5
+240%
28,3
2,6
+998%
2021
2020
Growth
Laba bersih (milyar) 
Net income
  17,9
19,5
– 8%
24,3
6,6
+266%
21,8
1,6
+1287%
2021
2020
Growth
Laba per lembar saham 
Diluted Normalized EPS
  14,31
19,55
– 27%
19,87
7,2
+176%
17
1
+1600%
2021
2020
Growth

Sumber data: softcopy laporan keuangan DGNS di website BEI

Rasio-rasio keuangan DGNS

  • Return On Asset (Annual) : 54,9 % (Reuters)
  • Return On Equity (YTD) : 32 % (BEI)
  • Return On Equity (TTM) : – % (Reuters)
  • Return On Investment (Annual) : 69,29 % (Reuters)

Sumber data : BEIReuters

Annual Earning Increase (laba tahunan meningkat) – Analisis saham DGNS

Selanjutnya, dalam analisis CAN SLIM saham DGNS, kita lakukan analisis terhadap laporan keuangan tahunan perusahaan. Berikut data keuangan tahunan dari 2016-2020.

  2020 2019 2018 2017 2016
Pendapatan (milyar)
Total revenues
183,2 51,3 38,5 14,0
Pertumbuhan + 257% + 33% + 175%
Laba operasi (milyar)
Operating income
67,0 12,6 12,2 1,8
Pertumbuhan + 432% + 3% + 578%
Laba bersih (milyar)
Net income
52,7 9,3 9,3 1,4
Pertumbuhan + 467% + 0% + 564%
Laba per lembar saham
Diluted Normalized EPS
52,69 7,42 7,41 1,11
Pertumbuhan + 610% + 0.1% + 568%

Sumber data : Reuters

New management, new product, new high (manajemen baru, produk baru, harga tertinggi baru)

RUPS  Diagnos Laboratorium Utama Tbk pada tanggal 28 Juli 2021 menetapkan beberapa keputusan diantaranya menetapkan susunan direksi dan komisaris. 

Susunan Direksi 

  1. Direktur Utama : Ir. Mesha Rizal Sini
  2. Direktur : Renobulan Rizal Sini Suheimi 
  3. Direktur : Dennis Jacobus

Susunan Komisari

  1. Komisaris Utama : Ivan Rizal Sini
  2. Komisaris : Nurhadi Yudiyantho
  3. Komisaris : Rudy B Tjahjadi

Setelah IPO, Diagnos Laboratorium Utama melakukan terobosan dan pengembangan sebagaimana yaitu :

Pola Grafik – Analisis Saham DGNS

Harga tertinggi saham DGNS adalah 1485 yang terjadi pada tanggal 5 Juli 2021. Harga kemudian mengalami koreksi hampir 6 bulan dan berfluktuasi mendatar dikisaran 750-800. Grafik menunjukkan ada kemungkinan untuk menuju golden cross

Analisis saham DGNS teknikal 2021

Grafik harga mingguan saham DGNS per 07 Desember 2021

Supply and demand (penawaran dan permintaan)

Permintaan tertinggi terjadi pada 30 Nopember 2021 dimana volume perdagangan sangat tinggi dan harga bergerak naik.. Ini menandakan ada akumulasi dalam partai besar.

Leader or laggard (pemimpin atau pecundang)

Saham DGNS  bukanlah pemimpin dalam artian penggerak pasar karena kapitalisasinya kecil dan saham yang beredar di masyarakat saat ini hanya dikisaran 20%. Dibandingkan dengan PRDA (yang berada di sektor yang sama), kapitalisasi saham DGNS masih jauh lebih kecil.

Tingkat likuiditasnya dibursa cukup tinggi sehingga saham DGNS bisa  sebagai saham untuk investasi untuk tipikal investing (menahan saham cukup lama) dan juga untuk  tipikal trading.

Institutional sponsorship (institusi pemegang saham mayoritas)

Berdasarkan data dari Biro Administrasi Efek per tanggal 10 November 2021, kepemilikan saham DGNS adalah:

Nama Jenis Jumlah Persentase
PT Bunda Investama Lebih dari 5% 510.000.000 40,8%
PT Bundamedik Tbk Lebih dari 5% 490.000.000 39,2%
dr. Dennis Jacobus
Direksi
Kurang dari 5% 500.000 0,2%
Masyarakat Kurang dari 5% 249.500.000 19,8%

Terlihat bahwa salah seorang top manajemen (direksi) memiliki kepemilikan 0,2% di saham DGNS.

Market direction (arah pasar) – Analisis saham DGNS

Indeks Dow Jones

Untuk mencermati arah pasar, yang pertama perlu dicermati pergerakan indeks Dow Jones. Saat ini pasar Amerika masih bergerak dengan tren bullish.

Grafik indeks Dow Jones per 7 Desember 2021

Grafik indeks Dow Jones per 7 Desember 2021

IHSG

IHSG menunjukkan tren sideways.

Grafik IHSG per 2021-12-07

Grafik IHSG per 2021-12-07

Tetap fokuskan investasi  anda pada saham dari perusahaan yang memiliki kinerja bagus. Hindari melakukan kesalahan investor saham yang sangak klasik.



Subscribe
Notify of
guest

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments